出纳与资金管理
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1、岗位职责 （1）负责现金及银行业务的管理，负责财务印鉴章、有价证券及空白票据的管理； （2）负责配合公司进行流动性资金筹集，日常资金运营及收益管理，担保及票据管理。 2、具体工作内容 （1）负责资金管理相关的制度、流程建设； （2）按照国家法规、公司制度的有关规定，按审核无误的会计凭证，复核收款单位的收款信息及付款金额后，及时准确办理现金、银行存款、票据收付业务，保证账实相符，发现差错及时查清更正； （3）按日检查付款结果，对付款未成功业务及时进行处理，确保付款时效； （4）负责定期对银行系统、财务系统、ERP系统进行收付金额及账面余额核对，分析差异原因及时处理，针对未达账项编制银行存款调节余额表并交财务主管审核； （5）妥善保管现金、银行U盾密钥、有价证券、财务印鉴章、空白票据，保证公司财务保险柜的安全规范使用； （6）定期对现金、银行存款、票据、有价证券等进行盘点，确保账实相符；并做好银行对账单、余额调节表、票据盘点表、收益产品资料等会计档案的整理、装订与归档； （7）规范使用支票，严格按相关制度要求填写票据并按时送交银行； （8）根据管理需要，向公司领导及部门领导上报公司资金余额情况； （9）负责各种有价证券的登记及核销、备查薄的定期备份及书面文档的装订、银行承兑汇票说明等工作； （10）负责银行回单的管理工作，网银流水备查薄的登记工作，督促各岗位及时账务处理； （11）银行印鉴章及保险柜的管理工作； （12）人员变动后及时办理银行登记信息的变更工作，银行U盾的申领、展期等工作； （13）POS和支付宝等移动支付平台的管理工作； （14）配合做好根据资金缺口，通过银行贷款、票据、信用证等方式，开展流动性资金筹集、付息和偿还等管理工作； （15）对企业担保业务进行跟踪、管理；负责审查、登记被担保单位的有关资料； （16）应收票据的风险管理、到期托收、贴现等核算与管理工作；应付票据的开立和兑付等核算与管理工作； （17）总公司银行账户的开立、变更、注销报批与办理；分子公司银行账户开立的审批与注销备案等管理工作； （18）编制资金岗位管理报表与分析； （19）其他与资金管理相关和领导交办的工作。 3.岗位要求 （1）全日制本科学历及以上； （2）有大型生产型企业或上市企业工作经验者优先。
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